363隻基金中報圍獵歌爾股份 近兩個月“敲門”242次

■本報見習記者 吳曉璐

今年上半年被基金大幅增持,7月份以來又迎大規模密集調研,低調的電子板塊或迎新生?據Wind資訊統計,今年上半年,有151隻個股被基金增持超1000萬股,三季度以來截至8月25日,共有25傢上市公司受到公募和私募的同時調研,而這25傢上市公司中,有8傢屬於電子板塊。

8月份,知名私募淡水泉堅守的歌爾股份迎來知名公私募的紮堆調研。據Wind資訊統計,8月份以來,歌爾股份接受機構兩輪調研,但機構的調研頻次卻高達242次,其中公私募合計調研頻次為169次。國聯證券分析師曹亮認為,作為蘋果聲學器件的核心供應商和行業龍頭,歌爾股份下半年將繼續受益於蘋果聲學器件升級帶來的新周期。

公私募調研熱衷電子企業

基金半年報披露正酣,截至8月25日,市場上2000多隻基金披露半年報,基金持股情況也愈加明朗。《證券日報》基金新聞部記者據Wind資訊不完全統計,上半年有13傢上市公司股票被基金增持超1億股,151傢上市公司股票被基金增持超過1000萬股。

被基金大幅增持的這些股票,漲幅也不錯。據Wind資訊統計,截至8月25日,這151隻個股,年內平均漲幅達到24.91%,跑贏上證綜指17.57個百分點,7月份以來平均漲幅為4.68%,跑贏同期上證綜指2.2個百分點。

大幅增持之後,基金對這些個股的後續關註如何,哪些最受機構關註?記者據Wind資訊統計,三季度以來,截至8月25日,這151傢被基金明顯增持看好的股票中,有33傢接受瞭基金公司的調研,27傢接受瞭私募的調台中月子中心價格研,被公募和私募共同調研的有25傢。

記者註意到,被公私募共同調研的這25傢公司中,歌爾股份等8傢屬於電子板塊(申萬一級),占比高達32%。今年以來,電子板塊表現卻很一般,並無明顯上升趨勢,截至8月25日,電子板塊年內僅上漲5.61%,跑輸上證綜指1.73個百分點。7月份以來,電子板塊也僅有1.47%的漲幅。

歌爾股份迎紮堆調研

記者發現,在25隻被基金增持的個股中,7月份以來,歌爾股份、天齊鋰業和環旭電子被私募基金調研頻次最高,分別為100次、61次和42次。公募基金調研頻次排名前三的分別是歌爾股份、大族激光和天齊鋰業,調研頻次分別為69次、31次和29次。其中除瞭天齊鋰業是有色金屬之外,另外3隻個股均屬於電子板塊,歌爾股份成為公私募最關註的個股。

總所周知,歌爾股份是知名私募淡水泉一直持有的股票。台中產後之家介紹自2014年的年報開始,中國對外經濟貿易信托有限公司-淡水泉精選1期就出現在歌爾股份的前十大流通股東之中,淡水泉最晚在2014年4季度介入該股。

截至8月25日,歌爾股份年內漲幅為53.37%,7月份以來,該股漲幅為5.03%。據東方財富Choice統計,截至8月27日,持有歌爾股份的基金高達363隻。7月份以來,歌爾股份被調研兩輪,機構累計調研頻次卻高達242次。兩次調研時間為8月18日和8月22日,有淡水泉、星石投資、重陽投資、大成基金、博時基金和嘉實基金等眾多機構參與。

兩次調研中,機構對歌爾股份的VR收入增速和聲學產品在北美大客戶中的份額和競爭格局較為關註。公司回應,對於AR產品,公司在2016年二季度開始出貨,在2016年年底產能有所擴大,今年一季度延續瞭去年年底的出貨節奏,從二季度開始,公司產能台中月子中心費用已經得以充分利用,大體上看,今年上半年的出貨量已經跟2016全年接近,今年全年會有較大幅度的增加。

8月21日,歌爾股份發佈2017年半年報,報告顯示公司上半年營業收入為99.7 億元,同比增長52台中月子中心餐點%;歸屬母公司凈利潤為7.19 億元,同比增長52%,符合市場預期。8月18日,該公司發佈2017年三季度業績預告,預計凈利潤增長率在30%—50%。因公司銷售規模穩定增長,電聲器件、虛擬現實產品等貢獻增加。

國聯證券分析師曹亮的一份研報揭開瞭公私募基金紮堆調研的內情,他認為,歌爾股份台中坐月子中心價格表是全球VR設備制造龍頭、是索尼PSVR、OculusVR的ODM廠商,VR產品出貨量今年有望翻倍增長;另外,公司作為蘋果聲學器件的核心供應商和行業龍頭,公司市場份額穩定且仍有提升空間;蘋果即將發佈其10周年的旗艦產品,防水等級的提升、立體聲音效的增強等都將繼續提升聲學器件的ASP水平,公司下半年將繼續受益於蘋果聲學器件升級帶來的新周期。


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